योजना निफ्टी 200 TRI (65%) + निफ्टी कंपोझिट डेट इंडेक्स (25%) + गोल्ड डोमेस्टिक प्राइस (6%) + सिल्व्हर डोमेस्टिक प्राइस (1%) + iCOMDEX कंपोझिट इंडेक्स (3%) विरुद्ध बेंचमार्क आहे.
ऑक्टोबर 2002 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने गेल्या पाच वर्षांत 22.47% CAGR देऊ केला. मागील तीन आणि एक वर्षाच्या कालावधीत, योजनेने अनुक्रमे 21.19% आणि 32.09% ची CAGR ऑफर केली.
“आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टी-ॲसेट फंडाचा संपत्ती निर्मितीचा प्रवास विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये शिस्तबद्ध मालमत्ता वाटपाच्या सामर्थ्याचा एक मजबूत पुरावा आहे. या दृष्टिकोनामुळे आमच्या गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे परिणाम लाभले आहेत,” ICICI प्रुडेन्शियल AMC चे MD आणि CEO निमेश शाह म्हणाले.
ते म्हणाले, “आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडात, आम्ही इक्विटी, डेट आणि कमोडिटीमधील फंड व्यवस्थापकांचा समावेश असलेल्या समर्पित संघाच्या कौशल्यावर अवलंबून आहोत. हा सहयोगी दृष्टीकोन आम्हाला आमच्या गुंतवणूकदारांना मूल्य वितरीत करण्यासाठी आमच्या मालमत्ता वर्गाच्या कौशल्याचा लाभ घेण्यास अनुमती देऊन वाटपाचे चांगले निर्णय घेण्यास सक्षम करतो.
स्थापनेच्या वेळी 10 लाख रुपयांची एकरकमी गुंतवणूक अंदाजे रु. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत 21.58% CAGR सह 7.26 कोटी. स्कीम बेंचमार्कमध्ये समान गुंतवणूक – निफ्टी 200 TRI (65%) + निफ्टी संमिश्र कर्ज निर्देशांक (25%) + देशांतर्गत सोन्याची किंमत (6%) + देशांतर्गत चांदीची किंमत (1%) + iCOMDEX संमिश्र निर्देशांक (3%) – 17.39 % सह CAGR अंदाजे रु. 3.36 कोटी प्राप्त होतील. SIP कामगिरीनुसार, SIP द्वारे मासिक रु. 10,000 ची गुंतवणूक 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुमारे रु. 2.9 कोटी झाली असेल, ज्याचा CAGR 18.37% आहे. योजनेच्या बेंचमार्कमधील समान गुंतवणुकीमुळे 14.68% CAGR प्राप्त झाला असता. या योजनेची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) 50,495.58 कोटी रुपये आहे, जी बहु मालमत्ता वाटप श्रेणीतील एकूण AUM च्या अंदाजे 48.29% आहे. फंड हाऊसच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हे या योजनेवर गुंतवणूकदारांचा महत्त्वपूर्ण विश्वास दर्शवते. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंतचा डेटा. (स्रोत: मूल्य संशोधन).
“गेल्या दशकात आणि त्यापुढील काळात, विविध मालमत्ता वर्गांच्या कामगिरीने हे दाखवून दिले आहे की सर्वोच्च कामगिरी करणारे अनेकदा वर्षानुवर्षे बदलतात. या गतिमान वातावरणात, तुमची गुंतवणूक वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये पसरवणे हा प्रत्येक ऑफरच्या अनन्य संधींचा फायदा घेण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. हा वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोन पोर्टफोलिओला बाजारातील परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून प्रत्येक मालमत्ता वर्गाच्या संभाव्य नफ्याचा फायदा होऊ शकतो हे सुनिश्चित करण्यात मदत करतो,” एस नरेन, ईडी आणि सीआयओ, ICICI प्रुडेंशियल AMC म्हणाले.
“या धोरणाचा अवलंब करून, गुंतवणूकदार बाजार चक्रांमध्ये अधिक अनुकूल जोखीम-समायोजित परतावा मिळवू शकतात. शिवाय, अनेक मालमत्ता वर्गांमध्ये पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणणे ही अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यासाठी, वैयक्तिक बाजारातील चढ-उतार सुलभ करण्यात मदत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते,” तो म्हणाला.
